盘后机会挖掘汇总:恒锋工具“20CM”涨停 工业母机概念突然拉升!值得买入吗?
2021年09月14日 16:36
来源: 中华财经研究中心
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【盘后机会挖掘汇总:恒锋工具“20CM”涨停 工业母机概念突然拉升!值得买入吗?】9月14日,A股走势再现分化,沪弱深强格局明显,沪指跌破3700点,而创业板表现相对强势,可惜的是午后也冲高回落,涨势有所收窄。盘面上,行业方面,石油、医疗、材料等涨幅居前,有色、钢铁、船舶、保险、银行等行业跌幅靠前。题材股方面,鸿蒙概念、钠离子电池、固态电池、CRO、盐湖提锂等领涨,元宇宙、北交所概念、券商概念等领跌。

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  9月14日,A股走势再现分化,沪弱深强格局明显,沪指跌破3700点,而创业板表现相对强势,可惜的是午后也冲高回落,涨势有所收窄。盘面上,行业方面,石油、医疗、材料等涨幅居前,有色、钢铁、船舶、保险银行等行业跌幅靠前。题材股方面,鸿蒙概念、钠离子电池、固态电池、CRO、盐湖提锂等领涨,元宇宙、北交所概念、券商概念等领跌。

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  工业母机概念卷土重来 恒锋工具、华东数控等涨停

  短暂回调后,工业母机概念14日盘中再度活跃,恒锋工具“20cm”涨停,华东数控涨停,华中数控博亚精工山东威达等涨幅靠前。

  今年8月份,国资委党委召开会议指出要把科技创新摆在更加突出的位置,并将工业母机位列关键核心技术攻关首位。工业母机(数控机床)作为制造机器的机器,其技术发展水平直接关系一个国家制造业的发展进程。我国机床行业较为分散,各个细分领域都拥有具备一定规模的本土企业,但核心技术相较国际仍有一定差距。受益于国资委党委会议以及专精特新等重磅政策催化,工业母机迎来发展风口。

  新时代证券指出,在十四五规划、专精特性、国资委会议等重磅政策催化下,工业母机迎来新一轮产业风口,但本轮板块行情和上一轮有所不同。2020年机床行情的核心逻辑是十年周期反转,最受益的是业绩爆发增长的龙头企业(偏主机);本轮行情的核心逻辑在于 “专精特新” 、“补链强链”,最受益的是掌握核心技术的龙头企业(偏核心部件)。

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  石油板块大幅走高 通源石油盘中涨停 中国石油一度大涨近9%

  石油板块14日盘中走势强劲,值得注意的是,中国石油盘中一度大涨近9%,最高至5.99元,逼近年内新高,市值重回万亿元上方。

  消息面上,国际油价站上70美元/桶。截至9月13日收盘,纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格收于每桶70.45美元,涨幅为1.05%;11月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶73.51美元,涨幅为0.81%。

  光大证券指出,在油价回暖,油价产业链景气度持续提升的背景下,原油上游资本支出确定性强,油服行业和油气工程行业景气回升。我国发布的《新时代的中国能源发展》白皮书强调加大化石能源的清洁高效开发利用,为油气产业定下长期发展基调,增储上产持续推进,“七年行动计划”卓有成效。在系列政策指示下,油价波动对国内油气勘探开发的影响将减弱,油气公司上游资本支出增加的确定性较强,油服公司和油气工程公司业务量有望迎来持续增长。油气板块关注中国石油中国石化、中海油和新奥股份,其他关注卫星石化和民营大炼化。

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  集中带量采购开标 医疗器械股大幅拉升

  医疗器械股午后大幅拉升,三友医疗凯利泰佰仁医疗南微医学博晖创新心脉医疗等午后纷纷大幅拉升。今日上午,国家组织人工关节集中带量采购在天津开标,拟中选结果在中午出炉。据国家组织高值医用耗材联合采购办公室集中采购组组长高雪介绍,此次拟中选的人工关节产品价格从平均3万元降到1万块以内,降幅达到80%以上。

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  多公司加速布局盐湖提锂 盐湖提锂概念再度活跃

  9月14日,盐湖提锂概念持续拉升。消息面上,随着新能源汽车迅猛发展,盐湖提锂行业也迎来黄金时代。近日,多家公司开始加速布局该行业。

  中金公司指出,在全球汽车电动化的趋势下,预计全球锂需求有望从2021年的43万吨增至2025年的154万吨LCE,CAGR为38%,2021-2025年锂供需有望逐步走向紧张。盐湖资源具有储量规模大、提锂成本低的优势,对于保障全球锂资源供给具有重要意义。对于国内而言,2020年国内锂资源对外依存度达74%,而国内锂资源中盐湖锂储量占比达79%,在全球各国打造锂电产业闭环的背景下,盐湖的开发对于保障国内锂资源的供给安全具有较高的战略意义。

  中信证券称,南美地区锂产品售价抬升将对全球锂价形成支撑。锂价上行周期中,南美盐湖资源开发加速,中国企业的参与和新的盐湖提锂工艺的推广有望为行业带来变革。建议关注布局南美盐湖资源项目的企业和受益于技术推广的盐湖提锂工艺提供商。

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  钛白粉龙头相继涨价 产业链有望迎来价值重估(附股)

  9月13日,龙佰集团中核钛白同时公告,调整主营产品价格。龙佰集团的各型号钛白粉对国内客户调升700元/吨,对国际客户调升100美元/吨,中核钛白则分别调升1000元/吨和150美元/吨。

  华安证券指出,钛白粉企业的估值体系变化的核心在于企业未来发展的方向,龙头企业有望通过钛白粉产业链的综合利用,快速切入新能源磷酸铁产业。在钛白粉景气度向上,需求不断提升而新增供给有限的背景下,钛白粉价格不断上涨。同时,部分钛白粉企业如龙佰集团中核钛白安纳达等开始进军新能源领域,生产磷酸铁或磷酸铁锂,实现钛产业链与新能源产业链的耦合。钛白粉企业有望利用副产的废酸、硫酸亚铁等作为磷酸铁的生产原料,大幅降低生产成本。随着钛白粉企业加速布局新能源正极材料领域,钛白粉产业链有望迎来价值重估。

  该机构看好钛白粉产业链的价值重估带来的投资机遇,建议投资具有成本优势且加速布局磷酸铁或磷酸铁锂材料的钛白粉企业,建议关注龙佰集团。

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  有色、煤炭等周期股集体回调 行情要结束了吗?机构观点现明显分歧

  近日表现强势的有色、钢铁、煤炭等板块14日盘中回落走低。分析人士认为,近期有色、钢铁、煤炭、化工集体起舞,这背后有流动性的力量,亦有碳中和、碳达锋限产的力量。事实上,除了新能源之外,市场需求或许并没有预期的那么乐观。有消息人士指出,针对商品不断涨价的调控可能会很快就会到来。

  对于当前周期股的走势,机构看法已出现明显分歧。国信证券表示,今年7月份以来,全球原油、铜等主要大宗商品价格已经基本平稳。而部分国内定价的大宗商品价格9月份依然在持续走高,煤炭、钢铁、有色等资源品行业的股票价格同时迎来加速上涨。从历史经验来看,商品价格的高点往往会滞后于宏观经济的高点出现,滞后时间大约在5-6个月。从“中国+G7”同比增速来看,本轮全球复苏的高点大约在今年的5月份左右,参考以往历史经验,商品价格的高点可能出现在11月左右。在目前政策已经开始重视、供给持续收缩可能性降低、需求侧全球复苏高点已过进入下行周期这样的背景下,商品价格的上涨已经进入尾声,越往后看,“抓尾巴”的收益和风险越不成比。

  西南证券认为,今年在货币宽松、经济复苏、供需错配的带动下,大宗商品价格均有大幅上涨,从而带动了A股资源板块的大行情。近期煤炭、钢铁、有色等资源周期股的行情仍在持续。下半年,煤炭、钢铁、有色等行业供需错配的逻辑依然存在:一方面,“双碳”+疫情背景下,上游资源供给端扩产仍然受限,此外经济复苏+能源转型,下游需求旺盛。资源板块的业绩将继续保持较高增速,行情有望持续到四季度。

(文章来源:中华财经研究中心)

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