每日六张图纵览A股:市场上演探底回升戏码!A股能否迎来“暖冬”行情?
2021年10月13日 18:17
来源: 中华财经研究中心
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【每日六张图纵览A股:市场上演探底回升戏码!A股能否迎来“暖冬”行情?】华西证券表示,再平衡,布局暖冬行情。海外利空因素在假期得到消化,中美两国频繁对话也有利于短期市场风险偏好的提振。经济“类滞胀”特征逐步显现的背景下,四季度财政和信用政策将重点发力,市场系统性风险有限,A股有望迎“暖冬”。

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  今日(10月13日)A股市场上演探底回升戏码。早盘股指分化明显,沪指继续回调,创业板指涨势又起;午后银行护盘助力沪指反弹,而创业板指涨幅进一步扩大,创业板指表现明显强于主板,不过两市成交量继续萎缩。

  截至沪深股市全天收盘,沪指上涨0.42%,报3561.76点;深成指上涨1.54%,报14353.08点;创业板指涨2.29%报3210.16点。

  从盘面上来看,风格高低切换明显,受政策利好消息刺激,教育板块强势拉升;前期涨幅较大的煤炭、天然气、钢铁、电力等板块集体杀跌,白酒等消费类绩优蓝筹股等底部逐渐走强。

  资金面上,据央行消息,为维护银行体系流动性合理充裕,2021年10月13日人民银行利率招标方式开展了100亿元逆回购操作。13日有1000亿逆回购到期,当日实现净回笼900亿。

  热点板块

行业板块涨幅榜前十

行业板块跌幅榜前十

概念板块涨幅榜前十

概念板块跌幅榜前十

  个股监控

主力净流入前十

主力净流出前十

  北向资金

  据上交所、深交所公告,10月13日,香港联合证券交易所因台风暂停交易。根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》、《深圳证券交易所深港通业务实施办法》,沪、深港通下港股通暂停交易。港股通交易的清算交收事宜,按照中国证券登记结算有限责任公司的安排进行。

  消息面

  1、据央行网站消息,9月份,人民币贷款增加1.66万亿元,同比少增2327亿元。9月末,广义货币(M2)余额234.28万亿元,同比增长8.3%,增速比上月末高0.1个百分点,比上年同期低2.6个百分点。

  2、据证券时报称,近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。意见提出:鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育,鼓励各类企业依法参与举办职业教育。鼓励职业学校与社会资本合作共建职业教育基础设施、实训基地,共建共享公共实训基地。

  3、据国家能源局报道,9月份,我国经济持续稳定恢复,全社会用电量持续增长,达到6947亿千瓦时,同比增长6.8%,两年平均增长7.4%。分产业看,第一产业用电量97亿千瓦时,同比增长14.9%;第二产业用电量4451亿千瓦时,同比增长6.0%;第三产业用电量1292亿千瓦时,同比增长12.1%;城乡居民生活用电量1107亿千瓦时,同比增长3.7%。

  4、据中国政府网称,国务院办公厅10月13日发函,国务院同意建立推动道路货运行业高质量发展部际联席会议制度。主要职责包括:研究制定营造公平竞争市场环境、推动道路货运行业高质量发展的有关政策,形成工作合力,共同推动各项措施落地;协调完善道路货运基础设施体系,推广先进车辆技术装备和运输组织模式,提升道路货运集约化发展水平。

  机构观点

  对于当前行情,东吴证券提到,轻仓低估值,茅指数稳增,基建周期待再发力。短期仓位比结构更重要,着眼未来6-12个月,求稳较求高占优,风格偏向低估稳增,2018-2020年茅指数的最大优势是稳:三年零增长的市场下,稳增是稀缺的,白酒、医药、互联网龙头已进入布局期。

  此外,万联证券指出,四季度经济景气度下行,结构性问题凸显的背景下,关注投资赛道的切换。行业配置方面建议关注:1)估值性价比较高,韧性较强且具有一定日历效应的价值股,如银行、保险等金融板块。

  2)全球能源供应偏紧,煤炭、电力供需矛盾冬季仍将延续,煤炭等能源周期品板块。

  3)政策扶持力度较大,行业景气度依然较高的高端制造业,如光伏、风电及专精特新的企业。

  4)消费尚未完全修复,阶段性受到疫情干扰,前期估值有一定回调的可选消费行业。

  华西证券表示,再平衡,布局暖冬行情。海外利空因素在假期得到消化,中美两国频繁对话也有利于短期市场风险偏好的提振。经济“类滞胀”特征逐步显现的背景下,四季度财政和信用政策将重点发力,市场系统性风险有限,A股有望迎“暖冬”。十月迎来A股季报密集披露期,整体盈利有望维持较高增速,预计上游资源品和高端制造业有望延续高景气度,硬科技、新能源方向,包括“专精特新”小巨人企业仍是中长期主线。

  行业配置上,该机构表示,重点布局“二”条主线、“一”主题:1)受益于“稳增长”政策发力的新基建,如“电动汽车”等;2)前期估值经历调整,四季度具备业绩稳增长优势的消费行业迎布局期,如“食品饮料、医药”等。主题投资关注“碳中和(绿色产业)内涵拓展”。

  另外,开源证券提到,展望未来,历史级别的机遇仍然存在。投资者应该围绕“电力”的二次能源角度理解新/旧能源价值,围绕“碳排放”价格计价供需矛盾,寻找真正矛盾突出的地方。而投资者也应该关注另外一层问题:全球市场出现了二次通胀的迹象,即中上游的通胀开始向中下游品种甚至劳动力市场进行传导。这是机遇,也是更长期的挑战。投资者可以不做多通胀,但切勿进行做空通胀的交易。如果我们在2021年5月认为真正的周期还未开始,那么当下我们认为这并不是一切的结束。投资者可以尊重市场短期的选择,但也应该关注长期未来的所在。

(文章来源:中华财经研究中心)

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