晨会精华:市场维持震荡的可能性较大 机构称这些板块是“雷打不动”的主线
2021年11月30日 09:28
来源: 中华财经研究中心
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【晨会精华:市场维持震荡的可能性较大 机构称这些板块是“雷打不动”的主线】东方证券认为,市场分化依旧明显,但主线逐步清晰。锂矿、锂电池、绿色电力、汽车等依然是雷打不动的市场主线。低估板块医药股受益变种病毒的消息,有主升浪启动的迹象,消费股因为同样能受益疫情加剧,复苏迹象也更加显著。

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  回顾周一A股行情,不惧外围扰动,A股走出先抑后扬的独立行情。沪深两市全线低开,随后创业板快速拉红,并带动沪指上行,临近午间股指强势横盘整理,午后股指快速回落一波,随后再度逐步回升。

  正如中原证券所述,周一A股市场低开高走、小幅震荡整理。早盘跳空低开之后,基本消化了外围利空的影响因素,随着航天军工、新能源锂电以及汽车等行业的持续走强,带动股指稳步回升,沪指全天继续在年线上方区域震荡整固。临近年底,市场各方均较为谨慎,建议投资者在关注政策面以及资金面的同时,均衡配置。未来沪指能否突破盘局再度上涨,仍需外力以及领涨热点的持续推进。

  东吴证券表示,周一指数走出低开高走的独立走势,市场资金对于国内疫情控制的信心明显不低,加上A股指数本身涨幅相比海外并不算大,仍有大批标的估值处于历史低位,这也令市场的调整空间显得有限。但本轮疫情估计不会很快缓解,市场维持震荡的可能性较大些,市场的上涨也将在震荡中反复拉锯,切记不宜追高,抗通胀、新能源、半导体仍是主要方向。

  就后市而言,东方证券认为,由于疫情演变尚不明朗,短期压制市场情绪,预计海外市场表现依然低迷,但我国经济受新毒株扰动概率很低,在全球供应链中重要性将进一步提升,北上资金对A股增配可能提速,将为国内市场震荡走强提供了坚实基础。从板块运行来看,短期国防军工、新能源、电子等与疫情相关性较小的板块表现良好,投资者可以择机参与。

  国盛证券指出,回顾之前疫情导致市场恐慌时刻,往往成为资金阶段性配置良机,随着国内优质企业韧性凸显,中国资产对于海外投资者吸引力也将有所增强,而伴随着稳增长预期,宽松货币政策有望升温,跨年行情有望徐徐展开,低估值板块估值修复或成为市场主要特征,投资上建议保持成长和价值的均衡配置。

  在操作策略上,该机构进一步分析,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,关注景气跨年延续的新能源车、科技、军工等重点方向,建议结合业绩性价比,适当左侧提前布局消费、下游制造业、医药等板块。

  光大证券认为,市场分化依旧明显,但主线逐步清晰。锂矿、锂电池、绿色电力、汽车等依然是雷打不动的市场主线低估板块医药股受益变种病毒的消息,有主升浪启动的迹象,消费股因为同样能受益疫情加剧,复苏迹象也更加显著。操作层面建议对锂矿、锂电池、绿色发电等主赛道可以考虑逐步加仓,更加积极寻找做多机会。低估板块上,医药有普涨的迹象,食品饮料同样强势,其余行业关注军工和电子烟。

  山西证券提到,新冠新变异株的出现对A股的负面冲击有限,甚至或将带动量能放大,驱使跨年行情提前启动,为市场部分板块带来趋势性行情机会。板块方面,顺周期板块的基本面逻辑或将出现较明显变化。全球大宗商品价格回落及国内能源转型决心趋强,煤炭采掘等板块此前虽已经历深度回调,但目前仍具有较大不确定性,建议谨慎应对。医药生物中的疫苗、新冠检测等子板块在常态化疫情防控之下仍有望维持一定景气,建议关注。此外,新能源汽车产业链等成长风格中的细分子板块及国防军工等业绩增长确定性较强的板块具较优中长期配置价值,建议持续关注。

  另外,国泰君安表示,高景气与低估值并驾齐驱。继续看好高景气赛道及低估值的金融板块,有序布局消费的风格切换。1)消费电子等高景气赛道:高景气方向仍具稀缺性,重点关注元宇宙设备端等方向。2)金融地产:地产悲观预期逐步缓解,驱动金融地产等低估值板块反弹;基本面上,券商银行亦有亮眼表现。3)持续看好消费切换:逐步迈出预期底部,推荐业绩有支撑且盈利预期改善的白酒、生猪、乳业、汽车零部件等高性价比板块。

(文章来源:中华财经研究中心)

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